Conciliação bancária simples e inteligente com o GestãoClick

É comparar o que o banco diz com o que o sistema tem. Cada linha do extrato precisa corresponder a um lançamento do financeiro, e o que não corresponde é investigado. A conciliação garante que nada que passou pelo banco ficou de fora e revela o que está no sistema mas não aconteceu no banco, como a conta marcada como paga que na verdade não saiu.

O extrato entra por Open Finance, sozinho todo dia, ou pela importação do arquivo OFX. O sistema compara cada linha com os lançamentos do financeiro e sugere o par pelas regras de correspondência. Você revisa, marca as linhas e clica em Importar e conciliar: as sugestões aceitas dão baixa nos lançamentos e as linhas sem par que você marcou viram lançamentos novos.

Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, Sicoob, Banco Inter e Nubank, para conta de pessoa jurídica ou física. Os demais bancos entram pela importação do arquivo OFX, que todo internet banking oferece.

A sincronização é diária e traz as movimentações do dia anterior. A primeira carga, logo depois de conectar, leva algumas horas. Um pagamento feito agora aparece no extrato de amanhã.

Não. A conexão por Open Finance é apenas para leitura: o sistema lê o extrato e nenhuma movimentação é feita no banco. Para conectar, é preciso ser titular da conta ou ter acesso master, e todos os sócios precisam autorizar no aplicativo do banco. A autorização vale por 12 meses.

Baixe o extrato em formato OFX no internet banking. No sistema, em Financeiro > Opções auxiliares > Conciliação bancária, clique em Importar extrato bancário, escolha a conta bancária correspondente, selecione o arquivo e importe. A tela de conciliação abre em seguida. Só entra arquivo OFX, de até 5 MB, e importar o mesmo arquivo de novo na mesma conta não duplica lançamentos.

Por três regras, ligadas por conta e tentadas nesta ordem: correspondência exata (mesmo valor e mesma data de vencimento), aproximada (mesmo valor e até 5 dias de diferença) e por descrição (mesmo valor e descrição pelo menos 80% parecida). Desligando as três, a conciliação vira manual.

Divergente é a linha que não encontrou par. Você pode localizar o lançamento à mão, usar Gerar financeiro para criar um lançamento novo a partir da linha (comum em tarifas bancárias) ou arquivar a linha, se ela não deve entrar no financeiro.

Sim. Casar uma linha do extrato com uma conta em aberto dá baixa nela no financeiro. Por isso vale conferir as sugestões antes de conciliar em massa. Se algo saiu errado, use Desfazer conciliação.

Ele preenche o plano de contas e a forma de pagamento de cada linha do extrato, escolhendo entre os cadastros que a sua empresa já tem. Ele não escolhe o lançamento correspondente, que vem das regras. A sugestão substitui o que já estava preenchido nesses campos, então use antes de classificar à mão.

Não. O arquivo de retorno baixa os boletos que você emitiu. A conciliação confere todo o movimento da conta: boleto, Pix, tarifa, transferência e cartão. Quem só importa retorno tem os boletos em dia e o resto do extrato sem conferência.

A tela de conciliação vale para todas as empresas, e a importação de OFX também. A quantidade de contas conectadas por Open Finance depende do plano contratado; passando do limite, o sistema mostra a tela do seu plano.

Sim. O teste grátis do GestãoClick dura 10 dias, com todas as funcionalidades liberadas, e não precisa de cartão de crédito.