Controle financeiro para loja de roupas: do caixa do dia ao DRE do mês, tudo no mesmo sistema

envie o arquivo e a IA preenche os campos

No formulário de contas a pagar ou a receber, clique em “Adicionar com IA”, faça o upload do documento e valor, vencimento, descrição e fornecedor são preenchidos automaticamente.

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Formatos aceitos: PDF, PNG, JPG, JPEG e TIFF

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Novo Lançamento Preenchido com IA

Fornecedor

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Vencimento

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Valor

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Descrição

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• Funciona para boletos de fornecedores, contas fixas, notas de serviço e qualquer documento financeiro
• Fornecedor não cadastrado? O sistema oferece cadastro rápido sem sair do fluxo
• Recurso disponível em Contas a Pagar e Contas a Receber, sem configuração adicional

Ver como funciona na prática

para loja de roupas

Tire suas dúvidas operacionais e descubra como automatizar a gestão do seu negócio.

1. Como a venda registrada na loja gera o lançamento financeiro automaticamente no GestãoClick? +

Quando a venda passa para uma situação configurada para lançar financeiro (ex: “Confirmada”), o sistema gera o contas a receber com valor, vencimento e forma de pagamento registrados. Com parcelamento, cada parcela é gerada com o vencimento correto. Nenhum lançamento manual é necessário após o fechamento da venda.

2. Como registrar o pagamento de fornecedor quando a coleção chega? +

Acesse Estoque > Compras > Importar XML. O estoque é atualizado e o contas a pagar do fornecedor é gerado na mesma operação, se a situação de compra estiver configurada para lançar financeiro. Para parcelas, informe o valor parcial e o sistema gera o restante do débito automaticamente.

3. Como acompanhar o fluxo de caixa da loja? +

Em Financeiro > Fluxo de Caixa. O painel exibe entries e saídas por período com data, descrição, categoria e valor. Saldo atual e saldo final previsto (que considera lançamentos futuros) ficam no topo. Ajuste o período para identificar dias com maior movimentação.

4. É possível consultar o DRE da loja sem esperar o contador no GestãoClick? +

Sim! Em Relatórios > Financeiro > DRE Gerencial. O relatório mostra receita bruta, deduções, receita líquida, custos e despesas operacionais, lucro bruto e lucro líquido. É consultável a qualquer momento e não depende do fechamento mensal.

5. Como cadastrar despesas fixas que se repetem todo mês? +

Em Financeiro > Contas a Pagar, ao cadastrar uma conta configure-a como recorrente, definindo frequência e período de vigência. O sistema gera os lançamentos automaticamente. Exemplos: aluguel, energia, assinaturas de plataformas e mensalidades.

6. O GestãoClick calcula a comissão dos vendedores automaticamente? +

Sim, após configuração. O gestor define a regra por vendedor (percentual por venda, produto ou serviço) e o sistema calcula com base nas vendas confirmadas. O relatório de comissão é gerado com filtros por vendedor, produto, período e situação de venda, com opção de considerar devoluções e frete. Exportação em Excel disponível.

7. Como fazer a conciliação bancária no GestãoClick? +

Exporte o extrato bancário em formato OFX pelo site do banco e importe em Financeiro > Opções Auxiliares > Contas Bancárias > Importar Extrato Bancário. O sistema cruza automaticamente por data e valor com os lançamentos existentes. O que não bater é vinculado manualmente. Ao finalizar, o saldo da conta é atualizado.

8. É possível separar o financeiro de cada loja quando tenho mais de um ponto no ERP GestãoClick? +

Sim. Cada loja tem seu próprio caixa e lançamentos. O centro de custo pode ser atribuído a cada despesa e receita para separar o resultado por ponto. O DRE e o fluxo de caixa podem ser filtrados por loja.

9. Como controlar o caixa diário da loja? +

Em Financeiro > Opções Auxiliares > Caixas. O caixa é aberto com o valor inicial e fechado ao final do dia com o valor de fechamento. O sistema registra a abertura e o fechamento com data, hora, responsável e valor. Múltiplos operadores podem vender no mesmo caixa aberto.

10. O GestãoClick permite emitir boleto para o cliente? +

Sim, via integração com Asaas, PagSeguro, Mercado Pago ou PagHiper. Após gerar o contas a receber, acesse “Mais ações” no lançamento e escolha emitir boleto ou gerar PIX. O boleto pode ser enviado por e-mail diretamente do sistema.

11. Como acompanhar o que cada cliente deve na loja? +

Em Financeiro > Contas a Receber, use a busca avançada com filtro pelo nome do cliente. O sistema exibe todas as contas em aberto, recebidas e vencidas daquele cliente, com valor, vencimento e status. É possível combinar filtros por período e situação.

12. O GestãoClick ajuda a lançar contas a pagar a partir de boletos e documentos? +

Sim. Clique em “Adicionar com IA” no formulário de contas a pagar ou a receber, faça o upload do documento (PDF, PNG, JPG, JPEG ou TIFF) e a inteligência artificial preenche os campos automaticamente: valor, vencimento, descrição e fornecedor. Se o fornecedor não existir no cadastro, o sistema oferece cadastro rápido no mesmo fluxo.